合規風控                                                                                            您的當前位置:首頁 > 關于我們 > 合規風控

      我們將綜合運用風險管理系統和流程,將風險控制貫穿在投資決策管理的整個過程,在組合構建、投資運作以及績效評估等各環節全面貫徹實施風險管理機制,從資產配置、行業、風格、動量、個股等多個視角下分析市場和組合風險,追蹤監控風險收益匹配和投資組合風險情況,防范本基金投資組合承擔未預想到的風險。

      在產品的運行過程中,我們還將應用多層次績效歸因系統對投資組合進行定期的歸因分析,通過定期回顧和分析投資組合管理的得失,總結經驗教訓,不斷提高基金管理的水平,降低基金管理的長期風險。

       風險管理組織架構:

      公司嚴格按照有關法律法規的要求,本著對投資者高度負責的精神,構建了涵蓋公司各業務層面的風險管理和內部控制體系。一級風險防范,是指在合伙人會議層面下設風險控制委員對公司客戶資產管理業務風險進行預防和控制;二級風險防范,是指在公司經營管理層面的風險管理委員會對公司的風險進行管理和防范,風險管理委員會在公司管理層的領導下,全面負責公司經營管理中的風險控制與防范工作;三級風險防范,是指風險控制總監,具體負責公司經營管理中的風險控制與防范工作;四級風險防范,是指具體風險控制人員,在公司管理層的領導下,獨立于公司各業務部門和各分支機構,對各崗位、各部門、各機構、各項業務中的風險控制情況實施監督;五級風險防范,是指公司投資部下設的合規風控崗,對基金及專戶投資業務運營過程中的風險,進行實時監控。

        樸石擇時倉位風險控制模型:根據市場情緒分類并進行倉位風險控制


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